Registro de cambios
Novedades de FLIORE – funciones publicadas y mejoras, de las más recientes a las más antiguas.
Auditoría general: calendario, análisis de riesgos, búsqueda, XML CRS, PDF, listas de sanciones, liquidez, multiorganización
- Calendario de cumplimiento con todos los plazos de la organización y exportación .ics para Outlook, Google y Apple.
- Análisis de riesgos de la organización como base del análisis anual contra el blanqueo, imprimible para su aprobación.
- Búsqueda global (⌘K) en mandatos, personas, documentos y tareas.
- Archivo de declaración CRS también en XML con el esquema OCDE v2.0; códigos de rol de las personas que ejercen el control corregidos según la OCDE.
- Lista de configuración ampliada: activos, primera evaluación de riesgos, inicio de sesión en dos pasos.
- Facturas como verdadero PDF con parte de pago QR suiza – para enviar y archivar.
- Control continuo con las listas oficiales de sanciones de la ONU y la UE, actualizadas automáticamente cada día – sin proveedor externo.
- Nueva vista «Liquidez» en Patrimonio: saldos, llamadas de capital y vencimientos de todos los mandatos en la moneda base, con el mes de déficit por mandato.
- La previsión de liquidez convierte ahora las divisas con los tipos registrados y muestra la moneda del mandato.
- Informe patrimonial en PDF con cifras clave, asignación, evolución y principales posiciones.
- Varias organizaciones con un solo acceso: cambio desde la cabecera, invitaciones de otras organizaciones en Ajustes → Organizaciones – rol y permisos por organización.
- Corrección: los nombres de países se muestran igual en el servidor y en el navegador – resuelve errores de visualización en la referencia de riesgos, la página de personas y el asistente.
- Estado patrimonial a una fecha de referencia en Excel – última valoración anterior a la fecha, tipo de la fecha, historial faltante señalado; para asesores fiscales.
- Corrección: la vista a una fecha utiliza la moneda base de la organización (antes CHF fijo).
- Resumen de todas sus organizaciones: mandatos, riesgos, revisiones y controles vencidos, plazos y tareas – sin cambiar (Ajustes → Organizaciones).
- Corrección: las revalorizaciones conservan ahora el método, el tasador, el justificante y la nota en el historial (antes se registraban como estimación sin datos).
- Estado patrimonial con una segunda hoja «Rendimientos» del año de referencia (dividendos, intereses, distribuciones).
- Fuente de precios: los valores cotizados con ISIN y cantidad pueden valorarse a diario al precio de cierre – con traza de auditoría completa (método «precio de mercado», fuente, bolsa).
- Lista suiza de sanciones (SECO) en la sincronización diaria: verificada con el esquema oficial y la lista consolidada; las entradas dadas de baja no se notifican y se reconocen las variantes ortográficas latinas.
Guías y herramientas para Suiza, Alemania y Austria
- 152 guías en alemán sobre regulación, estructuras, fiscalidad, patrimonio y operaciones.
- Nuevas herramientas: calculadora del impuesto de sucesiones alemán y planificador de liquidez.
Ediciones propias para Suiza, Alemania y Austria
- Sitio web en tres ediciones en alemán con contenidos de mercado, precios en EUR y herramientas (calculadora UBO, control de riesgo país, control AEOI/CRS, lista del GAFI).
- Páginas del sitio un 40 % más ligeras aproximadamente.
Auditoría de seguridad y exportación CRS en Excel
- Controles de organización adicionales en funciones de base de datos, protección contra redirecciones abiertas, framework actualizado.
- Archivo de declaración CRS como verdadero archivo Excel con comprobación previa de datos faltantes.
Mejoras surgidas de las pruebas prácticas
- Nuevas clases de activos yates, aeronaves y vehículos; campos de fecha en formato DD.MM.AAAA.
- Datos maestros con direcciones, contactos, residencias fiscales y documentos de identidad; pestaña de documentos propia en cada mandato.