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Un reporting mensuel que les principals lisent vraiment
Ce qui appartient à un rapport patrimonial de family office, et comment le produire de manière cohérente à travers devises et mandats.
L'équipe conformité FLIORE
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5 min de lecture
Mis à jour le 1 juillet 2026
L'essentiel
- Un bon rapport montre patrimoine net, variation, allocation, performance et principales positions.
- Consolidez dans une devise de reporting et marquez ce qui ne peut être converti.
- Cohérence et marque blanche bâtissent la confiance des principals.
Ce qui y appartient
Un rapport mensuel qu'un principal lit montre le patrimoine net avec la variation mensuelle, l'allocation par classe d'actifs, la performance (TWR/IRR/MOIC), une courbe de tendance et les plus grandes positions — consolidés dans la devise de reporting du mandat.
La cohérence avant l'ornement
Les principals apprécient un rapport qui a la même apparence chaque mois et porte le nom du bureau. Marquer les positions qui ne peuvent être converties en devise, plutôt que de deviner, est ce qui rend les chiffres fiables.
Questions fréquentes
PDF ou portail ?
Les deux — un PDF portable à envoyer, un portail pour l'accès à la demande.
Sources
- Rapports opérationnels Campden Wealth
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